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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640.00 | 31 856.00 | 11 784.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 628.00 | 664 845.00 | 87 782.00 | 752 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 442.00 | 699 851.00 | 169 591.00 | 869 442.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 444 512.00 | | 444 512.00 | 444 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 700.00 | | 484 700.00 | 484 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 142.00 | 699 851.00 | 654 291.00 | 1 354 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 238 653.00 | 122 368.00 | | 238 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 719.00 | 116 285.00 | | 95 719.00 |
DL TOTAL (I) | 376 295.00 | 280 576.00 | | 376 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 130.00 | 50 365.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 51 961.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 211.00 | 94 403.00 | | 149 211.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 995.00 | 225 401.00 | | 277 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 291.00 | 505 977.00 | | 654 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 995.00 | 225 401.00 | | 277 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 400.00 | | 55 042.00 | 814 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 226.00 | | 55 042.00 | 741 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 977.00 | 28 875.00 | | 670 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 192.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 019.00 | 27 682.00 | | 669 019.00 |