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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 612.00 | 1 228.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 148.00 | 40 212.00 | 9 936.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 133.00 | 698 661.00 | 59 472.00 | 758 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 689.00 | 742 485.00 | 145 204.00 | 887 689.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 686.00 | | 294 686.00 | 294 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 375.00 | 742 485.00 | 439 890.00 | 1 182 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 259 116.00 | 129 372.00 | | 259 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 944.00 | 129 744.00 | | -147 944.00 |
DL TOTAL (I) | 153 095.00 | 301 040.00 | | 153 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | 51 076.00 | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 325.00 | 53 935.00 | | 63 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 904.00 | 191 262.00 | | 101 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 794.00 | 328 413.00 | | 286 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 890.00 | 684 652.00 | | 439 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 794.00 | 328 413.00 | | 286 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 389.00 | | 757.00 | 882 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 524.00 | | 757.00 | 807 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 671.00 | 17 814.00 | | 724 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 423.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 481.00 | 17 392.00 | | 721 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 200.00 | |