| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 8 148.00 | 2 763.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 039.00 | 38.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 988.00 | 60 187.00 | 52 801.00 | 112 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 958.00 | 60 187.00 | 73 771.00 | 133 958.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 666.00 | -48 255.00 | | -58 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | -10 411.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290.00 | 11 334.00 | | 16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 934.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 17 779.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 22 019.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 60 264.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 482.00 | 102 030.00 | | 57 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 771.00 | 113 364.00 | | 73 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 789.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 2 639.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 2 639.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -1 849.00 | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 598.00 | 195 516.00 | | 192 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 643.00 | 205 927.00 | | 187 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955.00 | -10 411.00 | | 4 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 032.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |