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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857.00 | 5 738.00 | 119.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 949.00 | 57 816.00 | 50 134.00 | 107 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 314.00 | 57 816.00 | 67 498.00 | 125 314.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 710.00 | -58 666.00 | | -53 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 968.00 | 4 955.00 | | -47 968.00 |
DL TOTAL (I) | -31 678.00 | 16 290.00 | | -31 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 1 174.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 11 916.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 034.00 | 36 045.00 | | 10 034.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 8 346.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 176.00 | 57 482.00 | | 99 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 498.00 | 73 771.00 | | 67 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 1 667.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 315.00 | 2 672.00 | | 32 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 2 420.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 823.00 | 5 091.00 | | 34 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 646.00 | -3 425.00 | | -31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177.00 | 192 598.00 | | 3 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 144.00 | 187 643.00 | | 51 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 968.00 | 4 955.00 | | -47 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 3 431.00 | 914.00 | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 3 431.00 | 914.00 | 10 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 17 364.00 | 15.00 | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |