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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 743.00 | 16 314.00 | 7 430.00 | 23 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 10 824.00 | 2 070.00 | 12 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 859.00 | 27 137.00 | 10 722.00 | 37 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BN En cours de production de biens | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 114.00 | 27 137.00 | 48 976.00 | 76 114.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 793.00 | -16 016.00 | | -7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 8 223.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 602.00 | -6 793.00 | | -2 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 8 517.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 2 780.00 | | 9 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 659.00 | 669.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 1 718.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 752.00 | 3 605.00 | | 11 752.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 8 902.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 579.00 | 26 191.00 | | 51 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 976.00 | 19 398.00 | | 48 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
FM Production stockée | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 812.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 812.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 257.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 257.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 555.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 921.00 | 83 296.00 | | 98 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 730.00 | 75 073.00 | | 94 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 8 223.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 393.00 | | 8 807.00 | 30 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 37 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 36 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | | 7 607.00 | 30 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 200.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | 3 581.00 | 1 162.00 | 24 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 3 581.00 | 1 162.00 | 24 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 1 464.00 | 3 663.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 2 900.00 | 2 464.00 | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 506.00 | 25 306.00 | 1 200.00 | 26 506.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 920.00 | 28 970.00 | 6 127.00 | 35 920.00 |