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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 174.00 | 40 391.00 | 26 783.00 | 67 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 196.00 | 40 391.00 | 28 805.00 | 69 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
110 Total général Actif | 85 566.00 | 40 391.00 | 45 176.00 | 85 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 968.00 | 114 953.00 | | 147 968.00 |
222 Production stockée | -102.00 | -7 862.00 | | -102.00 |
224 Production immobilisée | | 2 566.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 554.00 | 1 458.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 420.00 | 114 115.00 | | 150 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 361.00 | 16 424.00 | | 17 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | -58.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 70 972.00 | 64 449.00 | | 70 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 2 874.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 145.00 | 21 515.00 | | 47 145.00 |
252 Charges sociales | 19 437.00 | 9 730.00 | | 19 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 752.00 | 6 501.00 | | 6 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 121.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 640.00 | 121 556.00 | | 166 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 220.00 | -7 441.00 | | -16 220.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 219.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 885.00 | -7 655.00 | | -15 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |