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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 10 316.00 | 25 093.00 | 35 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 711.00 | 10 316.00 | 26 396.00 | 36 711.00 |
BT Marchandises | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 776.00 | | 510 776.00 | 510 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 488.00 | 10 316.00 | 537 172.00 | 547 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 241 245.00 | | | 241 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 927.00 | | | 295 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 172.00 | | | 537 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 927.00 | | | 295 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 677.00 | | 903 677.00 | 903 677.00 |
FG Production vendue services | -12 611.00 | | -12 611.00 | -12 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 067.00 | | 891 067.00 | 891 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 068.00 | | | 891 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 778.00 | | | 820 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354.00 | | 357.00 | 36 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | | 357.00 | 35 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 2 120.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 2 120.00 | | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378.00 | 2 075.00 | 1 303.00 | 3 378.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 927.00 | 295 927.00 | | 295 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 658.00 | | | 51 658.00 |