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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 8 196.00 | 26 855.00 | 35 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 354.00 | 8 196.00 | 28 158.00 | 36 354.00 |
BT Marchandises | 252 931.00 | | 252 931.00 | 252 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 378.00 | 8 196.00 | 376 182.00 | 384 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | 75 371.00 | 26 848.00 | | 75 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 170.00 | 48 522.00 | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 170 954.00 | 83 785.00 | | 170 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 032.00 | 21 322.00 | | 55 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 96 102.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 941.00 | 50 181.00 | | 74 941.00 |
EA Autres dettes | 60 622.00 | 5 070.00 | | 60 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | 195 410.00 | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 182.00 | 279 195.00 | | 376 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 409.00 | | 279 409.00 | 279 409.00 |
FG Production vendue services | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 639.00 | | 391 639.00 | 391 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 408.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 408.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -408.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | 13 518.00 | | 30 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 641.00 | 887 125.00 | | 391 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 471.00 | 838 603.00 | | 304 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 170.00 | 48 522.00 | | 87 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 890.00 | 1 464.00 | | 34 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | 1 464.00 | | 33 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 2 098.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 2 098.00 | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 827.00 | 52 524.00 | 1 303.00 | 53 827.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | -19 740.00 | | | -19 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 355.00 | | | 24 355.00 |