| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 833.00 | 1 833.00 | 1 150 000.00 | 1 151 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 175.00 | 1 833.00 | 1 200 343.00 | 1 202 175.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 241.00 | | | -30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 158.00 | | | 1 170 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 343.00 | | | 1 200 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 241.00 | | | -30 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 123 393.00 | 611 840.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 158.00 | 293 551.00 | 611 840.00 | 1 170 158.00 |