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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 833.00 | 1 833.00 | 1 150 000.00 | 1 151 833.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 472.00 | 1 833.00 | 1 175 640.00 | 1 177 472.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DH Report à nouveau | -30 241.00 | | | -30 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 698.00 | | | 907 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 304.00 | | | 1 114 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 640.00 | | | 1 175 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 698.00 | 149 482.00 | 758 216.00 | 907 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 304.00 | 356 088.00 | 758 216.00 | 1 114 304.00 |