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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 428.00 | 151 967.00 | 231 461.00 | 383 428.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 469.00 | 151 967.00 | 236 503.00 | 388 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 456.00 | | 263 456.00 | 263 456.00 |
072 Créances – Autres | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
084 Disponibilités | 277 547.00 | | 277 547.00 | 277 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 220.00 | | 587 220.00 | 587 220.00 |
110 Total général Actif | 975 689.00 | 151 967.00 | 823 722.00 | 975 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -354.00 | | | -354.00 |