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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 677.00 | 119 967.00 | 74 710.00 | 194 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 490.00 | 104 730.00 | 223 760.00 | 328 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 908.00 | 224 697.00 | 303 211.00 | 527 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 724.00 | | 310 724.00 | 310 724.00 |
BZ Autres créances | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CF Disponibilités | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 245.00 | | 578 245.00 | 578 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 153.00 | 224 697.00 | 881 456.00 | 1 106 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DL TOTAL (I) | 583 790.00 | | | 583 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 456.00 | | | 881 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 199.00 | | | 213 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 469.00 | | 186 251.00 | 388 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 350.00 | 36 462.00 | 527 908.00 | 10 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 36 162.00 | 523 167.00 | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 428.00 | | 186 251.00 | 383 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 967.00 | 84 103.00 | 11 372.00 | 151 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | 84 103.00 | 11 372.00 | 151 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 310 724.00 | 310 724.00 | | 310 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 752.00 | 38 285.00 | 84 467.00 | 122 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 707.00 | 361 205.00 | 4 502.00 | 365 707.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 666.00 | 213 199.00 | 84 467.00 | 297 666.00 |