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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 10 223.00 | 4 172.00 | 14 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 574.00 | 98 216.00 | 56 358.00 | 154 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 787.00 | 3 198.00 | 7 589.00 | 10 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 120.00 | 111 637.00 | 73 483.00 | 185 120.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 180.00 | 111 637.00 | 93 542.00 | 205 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 554.00 | -140 148.00 | | -157 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 028.00 | -17 406.00 | | -29 028.00 |
DL TOTAL (I) | -185 582.00 | -156 554.00 | | -185 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 106.00 | 19 207.00 | | 21 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 543.00 | 246 560.00 | | 251 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 10 540.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | 10 845.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 125.00 | 290 833.00 | | 279 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 542.00 | 134 279.00 | | 93 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 125.00 | 290 833.00 | | 279 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FG Production vendue services | 75 776.00 | -3 066.00 | 72 709.00 | 75 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 428.00 | -3 066.00 | 82 361.00 | 85 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 977.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 082.00 | 122 419.00 | | 91 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 110.00 | 139 825.00 | | 120 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 028.00 | -17 406.00 | | -29 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 539.00 | | 7 582.00 | 177 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 847.00 | | 7 515.00 | 157 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 67.00 | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 660.00 | 30 977.00 | | 80 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 3 167.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | 27 810.00 | | 73 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 125.00 | 279 125.00 | | 279 125.00 |