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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 13 610.00 | 2 785.00 | 16 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 575.00 | 124 499.00 | 30 076.00 | 154 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | 5 147.00 | 7 731.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 395.00 | 143 256.00 | 46 139.00 | 189 395.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 753.00 | 143 256.00 | 62 497.00 | 205 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 582.00 | -157 554.00 | | -186 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 534.00 | -29 028.00 | | -22 534.00 |
DL TOTAL (I) | -208 116.00 | -185 582.00 | | -208 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 629.00 | 21 106.00 | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 704.00 | 251 543.00 | | 249 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 738.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | 5 737.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 613.00 | 279 125.00 | | 270 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 497.00 | 93 542.00 | | 62 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 613.00 | 279 125.00 | | 270 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FG Production vendue services | 82 065.00 | | 82 066.00 | 82 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 014.00 | 91 082.00 | | 90 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 547.00 | 120 110.00 | | 112 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 534.00 | -29 028.00 | | -22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 121.00 | | 4 270.00 | 185 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | 2 000.00 | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 362.00 | | 2 090.00 | 165 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 184.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 637.00 | 31 619.00 | | 111 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 3 387.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | 28 232.00 | | 101 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 613.00 | 270 613.00 | | 270 613.00 |