| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 665.00 | 734.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 399.00 | 665.00 | 82 734.00 | 83 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 906.00 | 665.00 | 215 241.00 | 215 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 45 237.00 | 5 845.00 | | 45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 59 392.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 118 804.00 | 114 737.00 | | 118 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 30 014.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 6 571.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 18 095.00 | | 17 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 85 806.00 | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | | 5 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 437.00 | 146 020.00 | | 96 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 241.00 | 260 757.00 | | 215 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 437.00 | 146 020.00 | | 96 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 311.00 | | 499 311.00 | 499 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 311.00 | | 499 311.00 | 499 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 556.00 | 1 839.00 | | 22 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | -1 839.00 | | 7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 3 298.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 207.00 | 526 452.00 | | 530 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 140.00 | 467 061.00 | | 506 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 59 392.00 | | 24 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 371.00 | | 18 330.00 | 117 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 302.00 | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 802.00 | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | | 830.00 | 50 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 17 500.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 8 713.00 | 29 746.00 | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | 8 713.00 | 29 746.00 | 21 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |