| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 1 642.00 | 8 503.00 | 10 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 196.00 | 1 642.00 | 145 553.00 | 147 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 804.00 | 1 642.00 | 344 162.00 | 345 804.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 123 357.00 | 57 304.00 | | 123 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | 101 053.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 203 267.00 | 213 380.00 | | 203 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 4 986.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 6 602.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 37 478.00 | | 31 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | 116 276.00 | | 77 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 7 560.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 895.00 | 210 402.00 | | 140 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 162.00 | 423 782.00 | | 344 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 895.00 | 210 402.00 | | 134 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 651 212.00 | | 651 212.00 | 651 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 212.00 | | 651 212.00 | 651 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 196.00 | 54.00 | | 35 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127.00 | 54.00 | | 43 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 105.00 | -54.00 | | -33 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 7 576.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 526.00 | 636 658.00 | | 672 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 639.00 | 535 605.00 | | 647 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | 101 053.00 | | 24 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | | 8 746.00 | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 2 899.00 | 4 102.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 899.00 | 4 102.00 | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 068.00 | 108 068.00 | 7 000.00 | 115 068.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 895.00 | 134 895.00 | | 140 895.00 |