| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 707.00 | 543.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 2 740.00 | 24 578.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 792.00 | 32 398.00 | 15 394.00 | 47 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 15 098.00 | 11 952.00 | 27 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 785.00 | 50 943.00 | 52 842.00 | 103 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 162.00 | 50 943.00 | 69 219.00 | 120 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -14 698.00 | | | -14 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | -14 698.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | -16 893.00 | -12 330.00 | | -16 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | 37 274.00 | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 28 097.00 | | 32 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 21 382.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | 20 953.00 | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 113.00 | 107 995.00 | | 86 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 219.00 | 95 665.00 | | 69 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 228.00 | 84 773.00 | | 77 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 828.00 | | 398 828.00 | 398 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 828.00 | | 398 828.00 | 398 828.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 360.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 225.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 225.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 135.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 114.00 | 352 923.00 | | 406 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 677.00 | 367 621.00 | | 410 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | -14 698.00 | | -4 563.00 |