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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 998.00 | 252.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 5 472.00 | 21 846.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 592.00 | 36 726.00 | 8 866.00 | 45 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 6 967.00 | 12 226.00 | 19 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 728.00 | 50 163.00 | 43 565.00 | 93 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 193.00 | 50 163.00 | 72 030.00 | 122 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -19 262.00 | -14 698.00 | | -19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 932.00 | -4 563.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038.00 | -16 893.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 119.00 | 29 576.00 | | 14 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 290.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 32 212.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | 11 464.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 12 571.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 991.00 | 86 113.00 | | 70 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 030.00 | 69 219.00 | | 72 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 991.00 | 77 228.00 | | 70 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234.00 | 6 354.00 | | 5 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 2 078.00 | | 3 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189.00 | 176.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 3 333.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 265.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 193.00 | 3 450.00 | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 3 715.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -381.00 | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 755.00 | 406 114.00 | | 479 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 824.00 | 410 677.00 | | 461 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 932.00 | -4 563.00 | | 17 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 785.00 | | 16 021.00 | 103 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 078.00 | 93 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 078.00 | 92 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | | 16 021.00 | 102 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 13 105.00 | 13 885.00 | 50 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 291.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 12 814.00 | 13 885.00 | 50 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 4 559.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 5 556.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 33 160.00 | 27 713.00 | | 33 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 825.00 | 13 955.00 | | 18 825.00 |
YT Sous‐traitance | 41 815.00 | 32 718.00 | | 41 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 834.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 5 393.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 236.00 | 52 534.00 | | 65 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 245.00 | 72 220.00 | | 40 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 534.00 | 79 942.00 | | 101 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |