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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 25 564.00 | 48 148.00 | 73 712.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 727.00 | 25 564.00 | 48 163.00 | 73 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
110 Total général Actif | 86 309.00 | 25 564.00 | 60 745.00 | 86 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 508.00 | 9 483.00 | | 15 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 746.00 | 41 698.00 | | 42 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 667.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 083.00 | 51 848.00 | | 79 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | 877.00 | | 2 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | -877.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 31 247.00 | 44 750.00 | | 31 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 651.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 948.00 | 18 879.00 | | 26 948.00 |
252 Charges sociales | 4 107.00 | 854.00 | | 4 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 428.00 | 12 136.00 | | 13 428.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 187.00 | 77 273.00 | | 79 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104.00 | -25 425.00 | | -104.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 493.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 90.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 358.00 | -26 008.00 | | -1 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 313.00 | | | 5 313.00 |