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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 962.00 | 72 489.00 | 54 473.00 | 126 962.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 761.00 | 72 489.00 | 55 272.00 | 127 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
072 Créances – Autres | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
110 Total général Actif | 147 552.00 | 72 489.00 | 75 063.00 | 147 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 846.00 | 1 113.00 | | 3 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 014.00 | 101 161.00 | | 116 014.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | 381.00 | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 963.00 | 102 655.00 | | 120 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 824.00 | 8 840.00 | | 2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 48 808.00 | 49 204.00 | | 48 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 2 418.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 869.00 | 51 793.00 | | 40 869.00 |
252 Charges sociales | 2 675.00 | 3 421.00 | | 2 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 289.00 | 18 230.00 | | 20 289.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 146.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 620.00 | 134 052.00 | | 116 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 343.00 | -31 398.00 | | 4 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 982.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 1 598.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 308.00 | -33 442.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |