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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 216.00 | 146.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 517.00 | 1 216.00 | 120 301.00 | 121 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
BZ Autres créances | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 043.00 | 1 216.00 | 298 827.00 | 300 043.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 249.00 | -20 249.00 | | -18 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 2 000.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 221 899.00 | 221 751.00 | | 221 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 99.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 1 258.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 15 910.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 38 327.00 | | 49 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 928.00 | 55 594.00 | | 76 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 827.00 | 277 345.00 | | 298 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 928.00 | 55 594.00 | | 76 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | 99.00 | | 1 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 352.00 | 113 290.00 | | 115 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 204.00 | 111 290.00 | | 115 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 2 000.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 512.00 | | 5.00 | 121 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 150.00 | | 5.00 | 120 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 454.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 454.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 918.00 | 175 764.00 | 155.00 | 175 918.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |