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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 517.00 | 1 362.00 | 120 155.00 | 121 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 111.00 | 1 362.00 | 334 749.00 | 336 111.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 101.00 | -18 249.00 | | -18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | 148.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 235 718.00 | 221 899.00 | | 235 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 1 792.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | 13 501.00 | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 11 904.00 | | 10 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | 49 731.00 | | 60 513.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 031.00 | 76 928.00 | | 99 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 749.00 | 298 827.00 | | 334 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 031.00 | 76 928.00 | | 99 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 1 792.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 722.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 722.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | -722.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 030.00 | 115 352.00 | | 98 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 211.00 | 115 204.00 | | 84 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 819.00 | 148.00 | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 146.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 146.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |