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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 482 940.00 | 23 000.00 | 1 459 940.00 | 1 482 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 482 940.00 | 23 000.00 | 1 459 940.00 | 1 482 940.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
110 Total général Actif | 1 611 835.00 | 23 000.00 | 1 588 835.00 | 1 611 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 276 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 472 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 588 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 340.00 | 799.00 | | 3 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 509.00 | 967.00 | | 3 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 509.00 | -967.00 | | -3 509.00 |
280 Produits financiers | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
294 Charges financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 811.00 | -967.00 | | 198 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 330 336.00 | | | 1 330 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |