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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 129 282.00 | 42 962.00 | 2 086 320.00 | 2 129 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 129 282.00 | 42 962.00 | 2 086 320.00 | 2 129 282.00 |
072 Créances – Autres | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
084 Disponibilités | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 052.00 | | 472 052.00 | 472 052.00 |
110 Total général Actif | 2 601 334.00 | 42 962.00 | 2 558 372.00 | 2 601 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 276 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 301 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 558 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 834.00 | 2 866.00 | | 22 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 834.00 | 2 866.00 | | 22 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 834.00 | -2 866.00 | | -22 834.00 |
280 Produits financiers | 230 888.00 | 202 193.00 | | 230 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 540 722.00 | | | 540 722.00 |
294 Charges financières | 21 380.00 | 62 697.00 | | 21 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678 395.00 | 136 629.00 | | 678 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 796 337.00 | | | 1 796 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 491 721.00 | | | 491 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 612.00 | | | 72 612.00 |