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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 839.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | 2 839.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 718.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 5 600.00 | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 27 311.00 | 24 915.00 | | 27 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 815.00 | 31 233.00 | | 35 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 055.00 | 34 072.00 | | 41 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 815.00 | 31 233.00 | | 35 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |