| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 7 078.00 | 183.00 | 6 895.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 154.00 | 5 185.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 416.00 | 337.00 | 12 079.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 082.00 | 337.00 | 51 745.00 | 52 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 42.00 | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 797.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 2 401.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316.00 | 5 240.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 1 570.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 6 934.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 27 311.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 429.00 | 35 815.00 | | 46 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 745.00 | 41 055.00 | | 51 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 429.00 | 35 815.00 | | 46 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 416.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |