| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 522.00 | | 1 305 522.00 | 1 305 522.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 016.00 | | | 1 100 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 310.00 | | | 1 125 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 720.00 | | | 177 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 522.00 | | | 1 305 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 251 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VI Groupe et associés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 304.00 | 44 304.00 | 151 000.00 | 195 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |