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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 500.00 | | 1 255 500.00 | 1 255 500.00 |
BZ Autres créances | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 893.00 | | 1 407 893.00 | 1 407 893.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 016.00 | 1 100 016.00 | | 1 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 222.00 | 9 726.00 | | 12 222.00 |
DG Autres réserves | 232 218.00 | 184 796.00 | | 232 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 958.00 | 49 918.00 | | 59 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 414.00 | 1 344 456.00 | | 1 404 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 2 258.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479.00 | 73 373.00 | | 3 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 893.00 | 1 417 829.00 | | 1 407 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 976.00 | 53 068.00 | | 62 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017.00 | 3 151.00 | | 3 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 958.00 | 49 918.00 | | 59 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 208.00 | 150 708.00 | 155 500.00 | 306 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |