| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 48.00 | 1 973.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 857.00 | 18 528.00 | 168 329.00 | 186 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 878.00 | 18 577.00 | 176 301.00 | 194 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 728.00 | 18 577.00 | 313 151.00 | 331 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 151.00 | | | 313 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 505.00 | 14 467.00 | 44 038.00 | 58 505.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 029.00 | 102 029.00 | 6 000.00 | 108 029.00 |
VW T.V.A. | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 517.00 | 110 479.00 | 44 038.00 | 154 517.00 |