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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 786.00 | 2 405.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 342.00 | 68 763.00 | 230 578.00 | 299 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 533.00 | 69 549.00 | 246 984.00 | 316 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 705.00 | 69 549.00 | 459 156.00 | 528 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 260.00 | 20 034.00 | | -27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 131 374.00 | 158 634.00 | | 131 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 017.00 | 58 505.00 | | 109 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | 25 483.00 | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 13 038.00 | | 94 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | 57 492.00 | | 106 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 782.00 | 154 517.00 | | 327 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 156.00 | 313 151.00 | | 459 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 782.00 | 110 479.00 | | 327 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 851.00 | | 812 851.00 | 812 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 851.00 | | 812 851.00 | 812 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 972.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 305.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 305.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -305.00 | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 850.00 | 241 991.00 | | 814 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 110.00 | 221 957.00 | | 842 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 260.00 | 20 034.00 | | -27 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 878.00 | 127 655.00 | | 194 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 878.00 | 113 655.00 | | 188 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577.00 | 50 972.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 50 972.00 | | 18 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
VW T.V.A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 781.00 | 327 781.00 | | 327 781.00 |