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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 652 500.00 | 169 650.00 | 482 850.00 | 652 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 21 552.00 | 131.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 857.00 | 191 202.00 | 557 655.00 | 748 857.00 |
BZ Autres créances | 1 044 931.00 | | 1 044 931.00 | 1 044 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 931.00 | | 1 044 931.00 | 1 044 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 788.00 | 191 202.00 | 1 602 586.00 | 1 793 788.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
DH Report à nouveau | 562 481.00 | 557 592.00 | | 562 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 4 889.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 920 947.00 | 920 629.00 | | 920 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 217.00 | 477 390.00 | | 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 050.00 | 112 043.00 | | 117 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 145 381.00 | | 124 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 4 343.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 639.00 | 739 159.00 | | 681 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 586.00 | 1 659 789.00 | | 1 602 586.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307 840.00 | | | 307 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 105.00 | 1 466.00 | | 293 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 270.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 804.00 | 72 347.00 | | 69 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 488.00 | 67 458.00 | | 69 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 4 889.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 857.00 | | | 748 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 683.00 | | | 746 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 675.00 | 14 527.00 | | 176 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 675.00 | 14 527.00 | | 176 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 993 746.00 | 993 746.00 | | 993 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 217.00 | 45 683.00 | 327 802.00 | 434 217.00 |
VI Groupe et associés | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 190.00 | 1 044 931.00 | 1 259.00 | 1 046 190.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 639.00 | 293 105.00 | 327 802.00 | 681 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 443.00 | | | 25 443.00 |