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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 652 500.00 | 182 700.00 | 469 800.00 | 652 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 857.00 | 204 383.00 | 544 474.00 | 748 857.00 |
BZ Autres créances | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 701.00 | 204 383.00 | 1 574 318.00 | 1 778 701.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
DH Report à nouveau | 562 798.00 | 562 481.00 | | 562 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 317.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 939 754.00 | 920 947.00 | | 939 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 609.00 | 434 217.00 | | 386 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 581.00 | 117 050.00 | | 124 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 124 431.00 | | 120 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 5 942.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 564.00 | 681 639.00 | | 634 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 318.00 | 1 602 586.00 | | 1 574 318.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 564.00 | 293 105.00 | | 634 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 2 195.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 130.00 | 69 804.00 | | 70 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 322.00 | 69 488.00 | | 51 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | 317.00 | | 18 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 857.00 | | | 748 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 683.00 | | | 746 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 202.00 | 13 181.00 | | 191 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 202.00 | 13 181.00 | | 191 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VC Groupe et associés | 980 898.00 | 980 898.00 | | 980 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
VI Groupe et associés | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 103.00 | 1 029 844.00 | 1 259.00 | 1 031 103.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 564.00 | 634 564.00 | | 634 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 483.00 | | | 11 483.00 |