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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 257.00 | 34 647.00 | 2 610.00 | 37 257.00 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AP Constructions | 42 418.00 | 41 531.00 | 887.00 | 42 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 247.00 | 720 924.00 | 90 324.00 | 811 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 317.00 | 405 037.00 | 108 280.00 | 513 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 585.00 | 1 202 138.00 | 227 447.00 | 1 429 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 623.00 | 24 530.00 | 936 094.00 | 960 623.00 |
BZ Autres créances | 341 914.00 | | 341 914.00 | 341 914.00 |
CF Disponibilités | 411 628.00 | | 411 628.00 | 411 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 088.00 | 24 530.00 | 1 804 558.00 | 1 829 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 673.00 | 1 226 668.00 | 2 032 005.00 | 3 258 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 126.00 | 642 012.00 | | 595 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167.00 | 28 114.00 | | -167.00 |
DK Provisions réglementées | 14 438.00 | 17 264.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 653 397.00 | 731 389.00 | | 653 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 617.00 | 8 335.00 | | 13 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 617.00 | 8 335.00 | | 13 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 351.00 | 122 117.00 | | 138 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 145.00 | 909 223.00 | | 884 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 823.00 | 385 627.00 | | 339 823.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 3 386.00 | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 991.00 | 1 427 550.00 | | 1 364 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 005.00 | 2 167 274.00 | | 2 032 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 109.00 | 1 339 659.00 | | 1 280 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 705.00 | | 76 458.00 | 1 623 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 578.00 | 1 429 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 578.00 | 1 366 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 709.00 | | 75 851.00 | 1 561 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 606.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 822.00 | 97 634.00 | 265 318.00 | 1 369 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 807.00 | 1 840.00 | | 32 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 015.00 | 95 795.00 | 265 318.00 | 1 337 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 264.00 | | 2 826.00 | 17 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 335.00 | 5 282.00 | | 8 335.00 |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 7 932.00 | 383.00 | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 7 932.00 | 383.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 580.00 | 13 214.00 | 3 209.00 | 42 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 214.00 | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 145.00 | 884 145.00 | | 884 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 606.00 | 500.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 931 221.00 | 931 221.00 | | 931 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 146.00 | 53 263.00 | 84 883.00 | 138 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VP Divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 529.00 | 1 306 029.00 | 500.00 | 1 306 529.00 |
VW T.V.A. | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 991.00 | 1 280 109.00 | 84 883.00 | 1 364 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |