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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 383.00 | 38 479.00 | 2 904.00 | 41 383.00 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AP Constructions | 42 418.00 | 42 421.00 | -3.00 | 42 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 407.00 | 736 836.00 | 33 571.00 | 770 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 318.00 | 388 171.00 | 26 147.00 | 414 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 766.00 | 1 205 907.00 | 87 858.00 | 1 293 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 233.00 | 19 151.00 | 803 083.00 | 822 233.00 |
BZ Autres créances | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
CF Disponibilités | 539 437.00 | | 539 437.00 | 539 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 892.00 | 19 151.00 | 1 562 741.00 | 1 581 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 658.00 | 1 225 058.00 | 1 650 600.00 | 2 875 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 414.00 | 595 126.00 | | 639 414.00 |
DH Report à nouveau | | -27 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | 171 979.00 | | 33 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 831.00 | 783 591.00 | | 716 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 378.00 | 15 276.00 | | 18 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 378.00 | 15 276.00 | | 18 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 467.00 | 45 429.00 | | 19 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 121.00 | 634 365.00 | | 566 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 390.00 | 342 344.00 | | 281 390.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 2 346.00 | | 11 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 441.00 | 2 959.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 390.00 | 1 027 443.00 | | 915 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 600.00 | 1 826 310.00 | | 1 650 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 417.00 | 1 007 971.00 | | 908 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 999 701.00 | | 3 999 701.00 | 3 999 701.00 |
FG Production vendue services | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 927.00 | | 4 051 927.00 | 4 051 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 11 512.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 11 512.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 11 212.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 30 320.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 040.00 | 4 163 650.00 | | 4 113 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 623.00 | 3 991 671.00 | | 4 079 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 417.00 | 171 979.00 | | 33 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 671.00 | | 19 593.00 | 1 352 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 499.00 | 1 293 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 499.00 | 1 227 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 842.00 | | 780.00 | 64 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 329.00 | | 18 313.00 | 1 287 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 190.00 | 44 217.00 | 78 499.00 | 1 240 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 401.00 | 1 078.00 | | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 789.00 | 43 138.00 | 78 499.00 | 1 202 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 276.00 | 3 102.00 | | 15 276.00 |
6T Sur comptes clients | 25 869.00 | | 6 718.00 | 25 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 869.00 | | 6 718.00 | 25 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 322.00 | 3 102.00 | 6 895.00 | 41 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | 6 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 121.00 | 566 121.00 | | 566 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 285.00 | 799 285.00 | | 799 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VB T. V. A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 467.00 | 12 494.00 | 6 973.00 | 19 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 332.00 | 948 332.00 | 1 000.00 | 949 332.00 |
VW T.V.A. | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 390.00 | 908 417.00 | 6 973.00 | 915 390.00 |