| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 26 184.00 | 1 895.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 54 421.00 | 1 914.00 | 56 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 940.00 | 81 131.00 | 3 810.00 | 84 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 701.00 | 951.00 | 117 750.00 | 118 701.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 449.00 | 951.00 | 267 498.00 | 268 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 390.00 | 82 082.00 | 271 307.00 | 353 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 013.00 | | | -39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 295.00 | | 457 295.00 | 457 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 295.00 | | 457 295.00 | 457 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 814.00 | | | 496 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 013.00 | | | -39 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 516.00 | | 2 046.00 | 84 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 84 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 56 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | | 2 046.00 | 55 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 390.00 | 362.00 | 1 622.00 | 82 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 362.00 | 1 622.00 | 55 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
UX Autres créances clients | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VW T.V.A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |