| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 26 184.00 | 1 895.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 55 298.00 | 1 038.00 | 56 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 940.00 | 82 007.00 | 2 933.00 | 84 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 162.00 | 82 007.00 | 157 154.00 | 239 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 717.00 | | 372 717.00 | 372 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 717.00 | | 372 717.00 | 372 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 257.00 | | | 390 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 985.00 | | | 403 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 131.00 | 876.00 | | 81 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 876.00 | | 54 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
UX Autres créances clients | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |