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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 8 200.00 | 3 547.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 124.00 | 51 232.00 | 76 891.00 | 128 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 971.00 | 59 432.00 | 80 539.00 | 139 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BN En cours de production de biens | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 401.00 | 24 700.00 | 187 700.00 | 212 401.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 261 540.00 | | 261 540.00 | 261 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 250.00 | 24 700.00 | 489 549.00 | 514 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 222.00 | 84 133.00 | 570 088.00 | 654 222.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
DL TOTAL (I) | 333 153.00 | | | 333 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 935.00 | | | 236 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 088.00 | | | 570 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 755.00 | | 17 811.00 | 134 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 594.00 | 139 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 139 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 655.00 | | 17 811.00 | 134 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 671.00 | 24 355.00 | 12 594.00 | 47 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 24 355.00 | 12 594.00 | 47 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 171.00 | 18 406.00 | 36 765.00 | 55 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 620.00 | 219 540.00 | 80.00 | 219 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 215.00 | 192 450.00 | 36 765.00 | 229 215.00 |