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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | 168.00 | 3 331.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 14 751.00 | 18 381.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 108 988.00 | 35 296.00 | 144 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 038.00 | 123 908.00 | 57 130.00 | 181 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BN En cours de production de biens | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 279 268.00 | | 279 268.00 | 279 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 359.00 | | 500 359.00 | 500 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 398.00 | 123 908.00 | 557 489.00 | 681 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 263 268.00 | | | 263 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 489.00 | | | 557 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 167.00 | | 27 872.00 | 154 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 181 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 180 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 047.00 | | 27 872.00 | 154 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 199.00 | 21 710.00 | 1 000.00 | 103 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 199.00 | 21 710.00 | 1 000.00 | 103 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 698.00 | 36 478.00 | 80 220.00 | 116 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 484.00 | 147 384.00 | 100.00 | 147 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 221.00 | 214 001.00 | 80 221.00 | 294 221.00 |