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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 24 615.00 | 2 880.00 | 27 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 416.00 | 26 535.00 | 2 880.00 | 29 416.00 |
BT Marchandises | 44 720.00 | 874.00 | 43 845.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 101.00 | 74 070.00 | 273 031.00 | 347 101.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 786.00 | 74 944.00 | 353 841.00 | 428 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 202.00 | 101 480.00 | 356 721.00 | 458 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
DG Autres réserves | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
DH Report à nouveau | -29 427.00 | -81 726.00 | | -29 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 698.00 | 52 299.00 | | 51 698.00 |
DL TOTAL (I) | 211 794.00 | 160 095.00 | | 211 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | 23.00 | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 88 668.00 | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 80 482.00 | | 79 664.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 387.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 927.00 | 211 562.00 | | 144 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 721.00 | 371 658.00 | | 356 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 785.00 | | 632.00 | 28 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | | 632.00 | 26 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 2 218.00 | | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 2 218.00 | | 22 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 799.00 | 373 799.00 | | 373 799.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |