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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 022.00 | 27 309.00 | 5 713.00 | 33 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 943.00 | 29 230.00 | 5 713.00 | 34 943.00 |
BT Marchandises | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 334.00 | 67 606.00 | 323 728.00 | 391 334.00 |
BZ Autres créances | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CF Disponibilités | 255 908.00 | | 255 908.00 | 255 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 059.00 | 67 606.00 | 684 452.00 | 752 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 002.00 | 96 836.00 | 690 166.00 | 787 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
DG Autres réserves | 126 990.00 | 118 541.00 | | 126 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 376.00 | 8 449.00 | | 88 376.00 |
DL TOTAL (I) | 308 620.00 | 220 243.00 | | 308 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 158.00 | 66 000.00 | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 325.00 | 33 386.00 | | 239 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 061.00 | 74 623.00 | | 125 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 545.00 | 196 010.00 | | 381 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 166.00 | 416 253.00 | | 690 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 416.00 | 5 527.00 | | 29 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 5 527.00 | | 27 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 385.00 | 845.00 | 29 230.00 | 28 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 845.00 | 27 309.00 | 26 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 391 335.00 | 391 335.00 | | 391 335.00 |
VB T. V. A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 465.00 | 435 465.00 | | 435 465.00 |
VW T.V.A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 546.00 | 381 546.00 | | 381 546.00 |