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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 14 291.00 | 15 043.00 | 29 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 585.00 | 14 291.00 | 113 295.00 | 127 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
110 Total général Actif | 131 613.00 | 14 291.00 | 117 322.00 | 131 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
252 Charges sociales | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |