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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 23 071.00 | 6 263.00 | 29 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 585.00 | 23 071.00 | 104 514.00 | 127 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
110 Total général Actif | 137 403.00 | 23 071.00 | 114 332.00 | 137 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
230 Autres produits | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
252 Charges sociales | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |