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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 584.00 | 162 746.00 | 57 838.00 | 220 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 868.00 | 93 738.00 | 48 130.00 | 141 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 275.00 | 258 727.00 | 236 548.00 | 495 275.00 |
BT Marchandises | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 581.00 | 1 835.00 | 68 746.00 | 70 581.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 100.00 | 1 835.00 | 480 265.00 | 482 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 375.00 | 260 562.00 | 716 812.00 | 977 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 342 081.00 | 347 936.00 | | 342 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 612.00 | -5 855.00 | | -23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 596 219.00 | 619 831.00 | | 596 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 48 199.00 | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 6 204.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 64 561.00 | | 51 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | 44 286.00 | | 43 865.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 8 206.00 | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 594.00 | 180 289.00 | | 120 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 812.00 | 800 120.00 | | 716 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177.00 | 166 766.00 | | 6 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 275.00 | | | 495 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 971.00 | 385 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 130 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 306.00 | 254 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 452.00 | | | 362 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 152.00 | 24 576.00 | | 234 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 908.00 | 24 576.00 | | 231 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 835.00 | | 178.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 70 581.00 | 64 388.00 | 6 193.00 | 70 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 523.00 | 7 345.00 | 6 177.00 | 13 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VP Divers | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 641.00 | 92 868.00 | 6 773.00 | 99 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 594.00 | 112 416.00 | 6 177.00 | 118 594.00 |