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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 497.00 | 84 558.00 | 36 939.00 | 121 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 648.00 | 107 402.00 | 25 246.00 | 132 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 304.00 | 322 538.00 | 62 766.00 | 385 304.00 |
BT Marchandises | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 213.00 | 4 990.00 | 30 223.00 | 35 213.00 |
BZ Autres créances | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 572.00 | 214.00 | 75 358.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 359 628.00 | | 359 628.00 | 359 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 247.00 | 5 204.00 | 573 043.00 | 578 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 551.00 | 327 742.00 | 635 809.00 | 963 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 404 984.00 | 318 469.00 | | 404 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 231.00 | 111 515.00 | | -130 231.00 |
DL TOTAL (I) | 552 503.00 | 707 734.00 | | 552 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 710.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 21 248.00 | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 54 935.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | | 6 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 306.00 | 121 617.00 | | 83 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 809.00 | 829 351.00 | | 635 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 306.00 | 84 015.00 | | 83 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 511.00 | 151 027.00 | | 171 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | 21 027.00 | | 170 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 3 547.00 | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 3 547.00 | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 3 547.00 | | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 35 213.00 | 29 233.00 | 5 980.00 | 35 213.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 375.00 | 78 815.00 | 6 560.00 | 85 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |