| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 219.00 | 5 114.00 | 5 105.00 | 10 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 040.00 | 36 883.00 | 5 157.00 | 42 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
AN Terrains | 21 169.00 | 1 510.00 | 19 659.00 | 21 169.00 |
AP Constructions | 622 874.00 | 424 330.00 | 198 544.00 | 622 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 595.00 | 413 141.00 | 199 454.00 | 612 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 868.00 | 76 112.00 | 453 756.00 | 529 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 030.00 | 967 761.00 | 1 148 269.00 | 2 116 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BN En cours de production de biens | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 235.00 | 2 888.00 | 292 347.00 | 295 235.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 328.00 | 2 888.00 | 657 440.00 | 660 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 358.00 | 970 649.00 | 1 805 709.00 | 2 776 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 054.00 | 697 038.00 | | 737 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | 44 016.00 | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 962 315.00 | 957 054.00 | | 962 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 350.00 | 362 726.00 | | 318 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 931.00 | 191 148.00 | | 168 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 179.00 | 85 607.00 | | 110 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 820.00 | 199 383.00 | | 204 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 215.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 39 230.00 | 31 127.00 | | 39 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 394.00 | 871 206.00 | | 843 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 709.00 | 1 828 260.00 | | 1 805 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | | 1 709.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 268.00 | | 1 709.00 | 15 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 268.00 | | 1 709.00 | 15 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 431.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 156 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
UX Autres créances clients | 291 788.00 | 291 788.00 | | 291 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 293.00 | 3 153.00 | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 350.00 | 78 440.00 | 239 910.00 | 318 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 012.00 | 344 859.00 | 3 153.00 | 348 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 395.00 | 465 054.00 | 329 910.00 | 843 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |