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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 774.00 | 9 076.00 | 1 699.00 | 10 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 040.00 | 40 339.00 | 1 701.00 | 42 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
AN Terrains | 21 169.00 | 1 706.00 | 19 463.00 | 21 169.00 |
AP Constructions | 622 874.00 | 451 023.00 | 171 851.00 | 622 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 238.00 | 439 714.00 | 166 524.00 | 606 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 792.00 | 105 060.00 | 456 731.00 | 561 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 478.00 | 1 057 589.00 | 1 072 889.00 | 2 130 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
BN En cours de production de biens | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 312.00 | 11 913.00 | 220 399.00 | 232 312.00 |
BZ Autres créances | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 748.00 | 11 913.00 | 613 835.00 | 625 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 226.00 | 1 069 501.00 | 1 686 725.00 | 2 756 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 321.00 | 737 054.00 | | 742 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | 5 261.00 | | -1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 961 037.00 | 962 315.00 | | 961 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 427.00 | 318 350.00 | | 336 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 991.00 | 168 931.00 | | 136 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 632.00 | 110 179.00 | | 92 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 271.00 | 204 820.00 | | 127 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 1 884.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 29 878.00 | 39 230.00 | | 29 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 687.00 | 843 394.00 | | 725 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 725.00 | 1 805 709.00 | | 1 686 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 088.00 | 99 378.00 | 9 551.00 | 957 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 7 417.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 092.00 | 91 961.00 | 9 551.00 | 915 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 9 296.00 | 272.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 559.00 | 9 296.00 | 272.00 | 13 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 559.00 | 9 296.00 | 272.00 | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 991.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 136 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 427.00 | 287 475.00 | 48 952.00 | 336 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 318.00 | 262 248.00 | 14 070.00 | 276 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 606.00 | 557 663.00 | 138 952.00 | 725 606.00 |