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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 500.00 | 5 274.00 | 89 225.00 | 94 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 570.00 | 185 331.00 | 87 238.00 | 272 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 051.00 | 190 605.00 | 200 446.00 | 391 051.00 |
060 Stock marchandises | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 183.00 | | 219 183.00 | 219 183.00 |
110 Total général Actif | 610 235.00 | 190 605.00 | 419 630.00 | 610 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 633.00 | | | 276 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
230 Autres produits | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 008.00 | | | 760 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 151.00 | | | 273 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
252 Charges sociales | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 274.00 | | | 753 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |