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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 500.00 | 14 724.00 | 79 775.00 | 94 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 152.00 | 225 792.00 | 112 359.00 | 338 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 634.00 | 240 516.00 | 216 117.00 | 456 634.00 |
060 Stock marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 441.00 | | 438 441.00 | 438 441.00 |
110 Total général Actif | 895 075.00 | 240 516.00 | 654 558.00 | 895 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
230 Autres produits | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 691.00 | | | 755 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
242 Autres charges externes. | 164 589.00 | | | 164 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
252 Charges sociales | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 168.00 | | | 800 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 477.00 | | | -44 477.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 712.00 | | | -35 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 685.00 | | | 393 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |