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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 309.00 | 962 777.00 | 155 531.00 | 1 118 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 258.00 | 962 777.00 | 171 480.00 | 1 134 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 712.00 | 962 777.00 | 220 934.00 | 1 183 712.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 090 700.00 | -1 827 939.00 | | -2 090 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 045.00 | -262 761.00 | | -233 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322 645.00 | -2 089 600.00 | | -2 322 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 177.00 | 2 230 236.00 | | 2 427 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 201 940.00 | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | 18 517.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 580.00 | 2 450 694.00 | | 2 543 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 934.00 | 361 094.00 | | 220 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 427 177.00 | | | 2 427 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645 627.00 | | 1 645 627.00 | 1 645 627.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 627.00 | | 1 645 627.00 | 1 645 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 959.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 492.00 | 9 000.00 | | 40 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 880.00 | 965 703.00 | | 1 762 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 926.00 | 1 228 465.00 | | 1 995 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 045.00 | -262 761.00 | | -233 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 935.00 | | 27 322.00 | 1 108 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 134 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 614.00 | | 27 322.00 | 1 105 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 818.00 | 168 959.00 | | 793 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 818.00 | 168 959.00 | | 793 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 177.00 | | | 2 427 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 580.00 | 116 403.00 | | 2 543 580.00 |