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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 145.00 | 940 693.00 | 65 451.00 | 1 006 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 466.00 | 940 693.00 | 66 772.00 | 1 007 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 294.00 | 940 693.00 | 103 600.00 | 1 044 294.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 733.00 | -2 552 899.00 | | -2 729 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 142.00 | -176 833.00 | | -179 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 907 776.00 | -2 728 633.00 | | -2 907 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 373.00 | 2 797 643.00 | | 2 951 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 46 381.00 | | 33 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 37 351.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 376.00 | 2 881 376.00 | | 3 011 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 600.00 | 152 742.00 | | 103 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 951 373.00 | | | 2 951 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 110.00 | | 1 162 110.00 | 1 162 110.00 |
FG Production vendue services | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 661.00 | | 1 171 661.00 | 1 171 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 712.00 | 958 065.00 | | 1 233 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 854.00 | 1 134 898.00 | | 1 412 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 142.00 | -176 833.00 | | -179 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 213.00 | | 3 253.00 | 1 004 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 892.00 | | 3 253.00 | 1 002 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 707.00 | 62 986.00 | | 877 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 707.00 | 62 986.00 | | 877 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 373.00 | | | 2 951 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 376.00 | 60 003.00 | | 3 011 376.00 |